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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 548.00 | 20 018.00 | 15 530.00 | 35 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 176 805.00 | 20 018.00 | 18 156 787.00 | 18 176 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 356 306.00 | 253 344.00 | 12 102 962.00 | 12 356 306.00 |
CF Disponibilités | 5 923 494.00 | | 5 923 494.00 | 5 923 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442 100.00 | 253 344.00 | 18 188 756.00 | 18 442 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 618 905.00 | 273 362.00 | 36 345 543.00 | 36 618 905.00 |
CU Autres participations | 18 141 257.00 | | 18 141 257.00 | 18 141 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 964 370.00 | 8 005 199.00 | | 4 964 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 020.00 | 2 904 020.00 | | 2 904 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 520.00 | 800 520.00 | | 800 520.00 |
DG Autres réserves | 13 414 201.00 | 19 501 708.00 | | 13 414 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718 631.00 | 5 273 030.00 | | 8 718 631.00 |
DL TOTAL (I) | 30 801 742.00 | 36 484 477.00 | | 30 801 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513 265.00 | 230 756.00 | | 5 513 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 494.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685.00 | 452 230.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 6 458.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 801.00 | 705 347.00 | | 5 543 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 345 543.00 | 37 189 824.00 | | 36 345 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 801.00 | 705 347.00 | | 5 543 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 999 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 142 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 744 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 215 401.00 | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 426 376.00 | 5 838 675.00 | | 9 426 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 745.00 | 565 645.00 | | 707 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718 631.00 | 5 273 030.00 | | 8 718 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 176 805.00 | | | 18 176 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 176 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141 257.00 | | | 18 141 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253.00 | 7 765.00 | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 7 765.00 | | 12 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | 253 344.00 | 7 660.00 | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | 253 344.00 | 7 660.00 | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660.00 | 253 344.00 | 7 660.00 | 7 660.00 |
UG ‐ Financières | | 253 344.00 | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |