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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 145 307.00 | 4 050.00 | 18 141 257.00 | 18 145 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 566 828.00 | | 566 828.00 | 566 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 345 806.00 | 334 583.00 | 17 011 223.00 | 17 345 806.00 |
CF Disponibilités | 432 553.00 | | 432 553.00 | 432 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 372 676.00 | 334 583.00 | 18 038 093.00 | 18 372 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 517 984.00 | 338 633.00 | 36 179 351.00 | 36 517 984.00 |
CU Autres participations | 18 141 257.00 | | 18 141 257.00 | 18 141 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 199.00 | 8 005 199.00 | | 8 005 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 020.00 | 2 904 020.00 | | 2 904 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 520.00 | 800 520.00 | | 800 520.00 |
DG Autres réserves | 18 818 216.00 | 18 273 627.00 | | 18 818 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 492.00 | 3 544 589.00 | | 3 683 492.00 |
DL TOTAL (I) | 34 211 447.00 | 33 527 955.00 | | 34 211 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 363.00 | 1 456 732.00 | | 1 636 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 22 172.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 512.00 | 2 400.00 | | 321 512.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 903.00 | 1 481 304.00 | | 1 967 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 179 350.00 | 35 009 260.00 | | 36 179 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 903.00 | 1 481 304.00 | | 1 967 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 854 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 624.00 | 183 441.00 | | -185 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 716.00 | 3 820 705.00 | | 4 347 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 224.00 | 276 116.00 | | 664 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 492.00 | 3 544 589.00 | | 3 683 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 867 565.00 | | 277 742.00 | 17 867 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 145 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863 515.00 | | 277 742.00 | 17 863 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 090.00 | 334 583.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | 334 583.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | 334 583.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
UG ‐ Financières | | 334 583.00 | 14 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 363.00 | 1 636 363.00 | | 1 636 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 213.00 | 565 213.00 | | 565 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 317.00 | 594 317.00 | | 594 317.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 903.00 | 1 967 903.00 | | 1 967 903.00 |