| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 867 565.00 | 4 050.00 | 17 863 515.00 | 17 867 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 754 886.00 | | 754 886.00 | 754 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 284 537.00 | 14 091.00 | 16 270 446.00 | 16 284 537.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 159 835.00 | 14 091.00 | 17 145 745.00 | 17 159 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 027 400.00 | 18 141.00 | 35 009 260.00 | 35 027 400.00 |
CU Autres participations | 17 863 515.00 | | 17 863 515.00 | 17 863 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 199.00 | 8 005 199.00 | | 8 005 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 020.00 | 2 904 020.00 | | 2 904 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 520.00 | 800 520.00 | | 800 520.00 |
DG Autres réserves | 18 273 627.00 | 14 366 118.00 | | 18 273 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544 589.00 | 3 907 509.00 | | 3 544 589.00 |
DL TOTAL (I) | 33 527 955.00 | 29 983 367.00 | | 33 527 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 732.00 | 727 461.00 | | 1 456 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 15 960.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 372.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 304.00 | 744 793.00 | | 1 481 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 009 260.00 | 30 728 159.00 | | 35 009 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 304.00 | 224 860.00 | | 1 481 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 554 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 597 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 949 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 546 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 365 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 365 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 441.00 | 196 001.00 | | 183 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 705.00 | 10 499 936.00 | | 3 820 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 116.00 | 6 592 427.00 | | 276 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544 589.00 | 3 907 509.00 | | 3 544 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 965.00 | | 564 600.00 | 17 302 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 867 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298 915.00 | | 564 600.00 | 17 298 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 455.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 455.00 | | 3 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 671.00 | 14 090.00 | 118 671.00 | 118 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 671.00 | 14 090.00 | 118 671.00 | 118 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 671.00 | 14 090.00 | 118 671.00 | 118 671.00 |
UG ‐ Financières | | 14 090.00 | 118 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 732.00 | 1 456 732.00 | | 1 456 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745 829.00 | | | 745 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 085.00 | 772 085.00 | | 772 085.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 304.00 | 1 481 304.00 | | 1 481 304.00 |