| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 040.00 | | 718 040.00 | 718 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 11 050.00 | 5 132.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 191.00 | 85 141.00 | 763 050.00 | 848 191.00 |
BP En cours de production de services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 627.00 | 64 000.00 | 338 627.00 | 402 627.00 |
BZ Autres créances | 271 756.00 | | 271 756.00 | 271 756.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 734.00 | 73 180.00 | 642 554.00 | 715 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 924.00 | 158 321.00 | 1 405 603.00 | 1 563 924.00 |
CU Autres participations | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 128 889.00 | | 142 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 062.00 | 13 313.00 | | 59 062.00 |
DK Provisions réglementées | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 390 541.00 | 252 202.00 | | 390 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 050.00 | 114 073.00 | | 155 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 125.00 | 57 260.00 | | 85 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | 164 716.00 | | 166 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 502.00 | 157 945.00 | | 104 502.00 |
EA Autres dettes | 269 192.00 | 1 439.00 | | 269 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 054.00 | 233 179.00 | | 235 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 062.00 | 728 611.00 | | 1 015 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 603.00 | 980 813.00 | | 1 405 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 562.00 | 646 111.00 | | 962 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 951.00 | 911 008.00 | 1 136 959.00 | 225 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 951.00 | 911 008.00 | 1 136 959.00 | 225 951.00 |
FM Production stockée | | | -60 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 923.00 | | | -135 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 884.00 | -55 082.00 | | -104 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 271.00 | 1 166 220.00 | | 1 549 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 209.00 | 1 152 907.00 | | 1 490 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 062.00 | 13 313.00 | | 59 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 014.00 | | 428 177.00 | 420 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 475.00 | | 401 655.00 | 390 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | | 4 022.00 | 12 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 22 500.00 | 17 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 421.00 | 1 720.00 | | 83 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 1 720.00 | | 9 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
6T Sur comptes clients | 75 382.00 | 48 000.00 | 59 382.00 | 75 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 562.00 | 48 000.00 | 59 382.00 | 84 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 562.00 | 127 277.00 | 59 382.00 | 84 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 277.00 | 59 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
UX Autres créances clients | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 779.00 | 687 541.00 | 33 238.00 | 720 779.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 062.00 | 962 562.00 | 52 500.00 | 1 015 062.00 |