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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 130.00 | 792 130.00 | | 792 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 32 308.00 | 17 663.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 800.00 | 824 439.00 | 56 360.00 | 880 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 740.00 | | 1 636 740.00 | 1 636 740.00 |
BZ Autres créances | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
CF Disponibilités | 870 037.00 | | 870 037.00 | 870 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 702.00 | | 2 791 702.00 | 2 791 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 502.00 | 824 439.00 | 2 848 063.00 | 3 672 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 039.00 | -247 514.00 | | -818 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 141.00 | -570 525.00 | | 402 141.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 694 102.00 | 371 234.00 | | 694 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 118.00 | 215 000.00 | | 531 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 205 211.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | 138 775.00 | | 230 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 485.00 | 264 248.00 | | 549 485.00 |
EA Autres dettes | 72 913.00 | 53 078.00 | | 72 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 229.00 | 466 432.00 | | 640 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 961.00 | 1 342 745.00 | | 2 153 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 063.00 | 1 717 580.00 | | 2 848 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 266 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 285.00 | 526.00 | | 64 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 874.00 | 3.00 | | 82 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 159.00 | 7 529.00 | | 147 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 2 567.00 | | 6 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 6 167.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 483.00 | 1 362.00 | | 140 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 307.00 | 2 206 747.00 | | 3 426 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 165.00 | 2 777 272.00 | | 3 024 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 142.00 | -570 525.00 | | 402 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 229.00 | 640 229.00 | | 640 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 740.00 | 1 636 740.00 | | 1 636 740.00 |
VB T. V. A. | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 118.00 | 3 199.00 | 527 919.00 | 531 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 919.00 | | | 312 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 288.00 | 1 921 665.00 | 5 623.00 | 1 927 288.00 |
VW T.V.A. | 264 919.00 | 264 919.00 | | 264 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 961.00 | 1 626 041.00 | 527 919.00 | 2 153 961.00 |