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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 131.00 | 361 310.00 | 430 820.00 | 792 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 16 972.00 | 4 280.00 | 21 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 255.00 | 378 283.00 | 537 973.00 | 916 255.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 425.00 | | 894 425.00 | 894 425.00 |
BZ Autres créances | 419 378.00 | | 419 378.00 | 419 378.00 |
CF Disponibilités | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 452.00 | 9 180.00 | 1 461 272.00 | 1 470 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 707.00 | 387 463.00 | 1 999 245.00 | 2 386 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
CU Autres participations | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 127.00 | 201 264.00 | | 240 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 247.00 | 38 863.00 | | 53 247.00 |
DK Provisions réglementées | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 482 651.00 | 429 404.00 | | 482 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | 104 103.00 | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 900.00 | 135 374.00 | | 123 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 180 439.00 | | 258 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 185.00 | 154 859.00 | | 341 185.00 |
EA Autres dettes | 262 273.00 | 338 649.00 | | 262 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 477.00 | 447 296.00 | | 507 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 594.00 | 1 360 721.00 | | 1 516 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 245.00 | 1 790 125.00 | | 1 999 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 594.00 | 1 338 221.00 | | 1 516 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 749.00 | | 40 506.00 | 875 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 131.00 | | | 792 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | | 1 439.00 | 19 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 805.00 | | 39 067.00 | 63 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 379.00 | 146 903.00 | | 231 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 700.00 | 143 610.00 | | 217 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 3 293.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 273.00 | 262 273.00 | | 262 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 477.00 | 507 477.00 | | 507 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 187.00 | 3.00 | 57 184.00 | 57 187.00 |
UX Autres créances clients | 894 425.00 | 894 425.00 | | 894 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 798.00 | 1 342 614.00 | 57 184.00 | 1 399 798.00 |
VW T.V.A. | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 594.00 | 1 516 594.00 | | 1 516 594.00 |