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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 131.00 | 504 918.00 | 287 212.00 | 792 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 732.00 | 20 824.00 | 9 909.00 | 30 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 140.00 | 525 742.00 | 335 398.00 | 861 140.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 086.00 | | 1 045 086.00 | 1 045 086.00 |
BZ Autres créances | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
CF Disponibilités | 516 283.00 | | 516 283.00 | 516 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 062.00 | 9 180.00 | 1 707 882.00 | 1 717 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 202.00 | 534 922.00 | 2 043 280.00 | 2 578 202.00 |
CU Autres participations | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 374.00 | 240 127.00 | | 193 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 888.00 | 53 247.00 | | -440 888.00 |
DK Provisions réglementées | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 941 763.00 | 482 651.00 | | 941 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 000.00 | 123 900.00 | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 182.00 | 258 251.00 | | 137 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 909.00 | 366 392.00 | | 263 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 624.00 | | |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 223 442.00 | | 10 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 511.00 | 507 477.00 | | 455 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 517.00 | 1 516 594.00 | | 1 101 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 280.00 | 1 999 245.00 | | 2 043 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 517.00 | 1 516 594.00 | | 1 101 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 563.00 | 892 883.00 | 2 026 446.00 | 1 133 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 563.00 | 892 883.00 | 2 026 446.00 | 1 133 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 612.00 | 4 134.00 | | 65 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 42 537.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 236.00 | 42 537.00 | | 67 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -38 403.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -53 372.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 277.00 | 2 070 496.00 | | 2 098 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 165.00 | 2 017 249.00 | | 2 539 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 888.00 | 53 247.00 | | -440 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 255.00 | | 10 497.00 | 916 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 612.00 | 38 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 612.00 | 861 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 131.00 | | | 792 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | | 9 480.00 | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 872.00 | | 1 017.00 | 102 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 283.00 | 147 460.00 | | 378 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 310.00 | 143 608.00 | | 361 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 3 851.00 | | 16 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 511.00 | 455 511.00 | | 455 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 086.00 | 1 045 086.00 | | 1 045 086.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 802.00 | 1 191 599.00 | 5 203.00 | 1 196 802.00 |
VW T.V.A. | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 517.00 | 1 101 517.00 | | 1 101 517.00 |