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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 131.00 | 217 700.00 | 574 430.00 | 792 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 13 679.00 | 6 134.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 749.00 | 231 379.00 | 644 369.00 | 875 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 635.00 | | 578 635.00 | 578 635.00 |
BZ Autres créances | 419 813.00 | | 419 813.00 | 419 813.00 |
CF Disponibilités | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 936.00 | 9 180.00 | 1 145 756.00 | 1 154 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 684.00 | 240 559.00 | 1 790 125.00 | 2 030 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 264.00 | 142 203.00 | | 201 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 863.00 | 59 062.00 | | 38 863.00 |
DK Provisions réglementées | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 429 404.00 | 390 541.00 | | 429 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 103.00 | 155 050.00 | | 104 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 374.00 | 85 125.00 | | 135 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 166 140.00 | | 180 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 859.00 | 104 502.00 | | 154 859.00 |
EA Autres dettes | 338 649.00 | 269 192.00 | | 338 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 296.00 | 235 054.00 | | 447 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 721.00 | 1 015 062.00 | | 1 360 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 125.00 | 1 405 603.00 | | 1 790 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 221.00 | 962 562.00 | | 1 338 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 191.00 | | 27 558.00 | 848 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 131.00 | | | 792 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | | 3 630.00 | 16 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 877.00 | | 23 928.00 | 39 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 141.00 | 146 239.00 | | 85 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 090.00 | 143 610.00 | | 74 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 2 629.00 | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 180.00 | | 64 000.00 | 73 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 457.00 | | 64 000.00 | 152 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 649.00 | 338 649.00 | | 338 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 296.00 | 447 296.00 | | 447 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
UX Autres créances clients | 578 635.00 | | | 578 635.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
VP Divers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 209.00 | | | 325 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 133.00 | 1 004 966.00 | 57 167.00 | 1 062 133.00 |
VW T.V.A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 721.00 | 1 338 221.00 | 22 500.00 | 1 360 721.00 |