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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 5 431.00 | 665.00 | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 250.00 | | 1 813 250.00 | 1 813 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 855.00 | 84 563.00 | 49 292.00 | 133 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 350.00 | 118 225.00 | 79 125.00 | 197 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 609.00 | 208 219.00 | 1 945 390.00 | 2 153 609.00 |
BT Marchandises | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CF Disponibilités | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 844.00 | | 323 844.00 | 323 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 453.00 | 208 219.00 | 2 269 234.00 | 2 477 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
DL TOTAL (I) | 579 020.00 | | | 579 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 408.00 | | | 1 040 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 927.00 | | | 472 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 212.00 | | | 1 690 212.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 234.00 | | | 2 269 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 074.00 | | | 422 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 091.00 | 47.00 | 1 870 138.00 | 1 870 091.00 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 071.00 | 47.00 | 1 899 118.00 | 1 899 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 523.00 | | | 1 937 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 633.00 | | | 1 776 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 759.00 | | 32 589.00 | 2 129 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 738.00 | | 2 153 610.00 | 8 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738.00 | | 331 206.00 | 8 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 252.00 | | 2 094.00 | 1 817 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 449.00 | | 30 495.00 | 309 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 561.00 | 37 657.00 | | 170 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 429.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 559.00 | 36 228.00 | | 166 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 408.00 | 176 804.00 | 721 047.00 | 1 040 408.00 |
VI Groupe et associés | 468 393.00 | 68 393.00 | 200 000.00 | 468 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VP Divers | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 662.00 | 40 644.00 | 3 018.00 | 43 662.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 212.00 | 422 074.00 | 921 047.00 | 1 690 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 349.00 | | | 86 349.00 |