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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 250.00 | | 1 813 250.00 | 1 813 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 855.00 | 124 361.00 | 9 494.00 | 133 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 179 079.00 | 26 125.00 | 205 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 623.00 | 309 536.00 | 1 852 087.00 | 2 161 623.00 |
BT Marchandises | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 671.00 | | 247 671.00 | 247 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 295.00 | 309 536.00 | 2 099 759.00 | 2 409 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 880 299.00 | | | 880 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 510.00 | | | 1 039 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 446.00 | | | 511 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 249.00 | | | 1 060 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 759.00 | | | 2 099 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 542.00 | | | 431 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 164.00 | | 8 459.00 | 2 153 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 346.00 | | | 1 819 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | | 8 459.00 | 330 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 032.00 | 30 504.00 | | 279 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 936.00 | 30 504.00 | | 272 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 446.00 | 182 740.00 | 328 706.00 | 511 446.00 |
VI Groupe et associés | 358 061.00 | 58 061.00 | 200 000.00 | 358 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 053.00 | 42 875.00 | 3 178.00 | 46 053.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 248.00 | 431 542.00 | 528 706.00 | 1 060 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
YT Sous‐traitance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 415.00 | | | 91 415.00 |