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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 250.00 | | 1 813 250.00 | 1 813 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 855.00 | 99 735.00 | 34 120.00 | 133 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 379.00 | 140 432.00 | 57 947.00 | 198 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 638.00 | 246 263.00 | 1 908 375.00 | 2 154 638.00 |
BT Marchandises | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 964.00 | | 310 964.00 | 310 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 602.00 | 246 263.00 | 2 219 339.00 | 2 465 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 573 520.00 | | | 573 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
DL TOTAL (I) | 721 850.00 | | | 721 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 264.00 | | | 865 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 887.00 | | | 446 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 488.00 | | | 1 497 488.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 339.00 | | | 2 219 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 022.00 | | | 405 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 609.00 | | 1 664.00 | 2 153 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 2 154 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 332 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 346.00 | | | 1 819 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 205.00 | | 1 664.00 | 331 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 219.00 | 38 678.00 | 635.00 | 208 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 665.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 788.00 | 38 013.00 | 635.00 | 202 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 264.00 | 177 332.00 | 687 932.00 | 865 264.00 |
VI Groupe et associés | 442 353.00 | 42 353.00 | 200 000.00 | 442 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VP Divers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 51 870.00 | 3 018.00 | 54 888.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 488.00 | 405 022.00 | 887 932.00 | 1 497 488.00 |