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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 250.00 | | 1 813 250.00 | 1 813 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 855.00 | 114 679.00 | 19 176.00 | 133 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 745.00 | 158 257.00 | 38 488.00 | 196 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 164.00 | 279 032.00 | 1 874 132.00 | 2 153 164.00 |
BT Marchandises | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 931.00 | 279 032.00 | 2 141 899.00 | 2 420 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
DL TOTAL (I) | 885 799.00 | | | 885 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 256.00 | | | 689 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 099.00 | | | 1 256 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 899.00 | | | 2 141 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 104.00 | | | 421 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 638.00 | | 4 326.00 | 2 154 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 153 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 330 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 346.00 | | | 1 819 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 234.00 | | 4 166.00 | 332 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 160.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 263.00 | 38 569.00 | 5 800.00 | 246 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 167.00 | 38 569.00 | 5 800.00 | 240 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 257.00 | 178 794.00 | 510 463.00 | 689 257.00 |
VI Groupe et associés | 383 520.00 | 63 520.00 | 220 000.00 | 383 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 668.00 | 61 490.00 | 3 178.00 | 64 668.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 101.00 | 421 104.00 | 730 463.00 | 1 256 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YT Sous‐traitance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 114.00 | | | 90 114.00 |