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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 250.00 | | 1 813 250.00 | 1 813 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 572.00 | 132 467.00 | 1 105.00 | 133 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 687.00 | 200 503.00 | 4 184.00 | 204 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 823.00 | 339 066.00 | 1 821 757.00 | 2 160 823.00 |
BT Marchandises | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 120.00 | 339 066.00 | 2 082 054.00 | 2 421 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 111.00 | | | 1 229 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 483.00 | | | 1 460 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 199.00 | | | 259 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 567.00 | | | 621 567.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 054.00 | | | 2 082 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 737.00 | | | 328 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 823.00 | | | 2 160 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 346.00 | | | 1 819 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 259.00 | | | 338 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 724.00 | 7 342.00 | | 331 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 628.00 | 7 342.00 | | 325 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
VI Groupe et associés | 254 665.00 | 104 665.00 | 75 000.00 | 254 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 38 007.00 | 3 178.00 | 41 185.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 569.00 | 328 737.00 | 217 832.00 | 621 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
YT Sous‐traitance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 447.00 | | | 91 447.00 |