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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 006.00 | 76 956.00 | 10 050.00 | 87 006.00 |
040 Immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 709.00 | 85 206.00 | 105 503.00 | 190 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
110 Total général Actif | 211 453.00 | 85 206.00 | 126 247.00 | 211 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
242 Autres charges externes. | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
252 Charges sociales | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | | | 532.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |