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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 873.00 | 91 292.00 | 7 581.00 | 98 873.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 350.00 | 99 542.00 | 103 808.00 | 203 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
110 Total général Actif | 229 614.00 | 99 542.00 | 130 072.00 | 229 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
252 Charges sociales | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188.00 | | | -188.00 |
280 Produits financiers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |