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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 229.00 | 94 254.00 | 10 975.00 | 105 229.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 706.00 | 102 504.00 | 107 202.00 | 209 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
110 Total général Actif | 236 427.00 | 102 504.00 | 133 923.00 | 236 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
252 Charges sociales | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 933.00 | | | -45 933.00 |
280 Produits financiers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 782.00 | | | -25 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |