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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 090.00 | 78 633.00 | 12 456.00 | 91 090.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 567.00 | 86 883.00 | 108 684.00 | 195 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
110 Total général Actif | 228 746.00 | 86 883.00 | 141 863.00 | 228 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 709.00 | | | 190 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |