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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 873.00 | 86 632.00 | 12 241.00 | 98 873.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 350.00 | 94 882.00 | 108 468.00 | 203 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
110 Total général Actif | 231 321.00 | 94 882.00 | 136 439.00 | 231 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 258.00 | | | 209 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 258.00 | | | 209 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
242 Autres charges externes. | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
252 Charges sociales | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
280 Produits financiers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |