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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 333 742.00 | | 333 742.00 | 333 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 742.00 | 150 000.00 | 3 992 742.00 | 4 142 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 601.00 | | 287 601.00 | 287 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 343.00 | 150 000.00 | 4 280 343.00 | 4 430 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
CU Autres participations | 3 809 000.00 | 150 000.00 | 3 659 000.00 | 3 809 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 198 665.00 | 90 594.00 | | 198 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 577.00 | 308 347.00 | | 422 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 042.00 | 3 619 741.00 | | 3 842 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 439.00 | 199 467.00 | | 354 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 437.00 | 50 101.00 | | 44 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | 23 872.00 | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 301.00 | 373 440.00 | | 438 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 343.00 | 3 993 181.00 | | 4 280 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 296.00 | 118 303.00 | | 185 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 029.00 | 77 609.00 | | 79 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 4 417.00 | | 21 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 382.00 | 639 564.00 | | 919 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 805.00 | 331 217.00 | | 496 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 577.00 | 308 347.00 | | 422 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 183.00 | | 424 559.00 | 3 718 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 183.00 | | 424 559.00 | 3 718 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
UX Autres créances clients | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 439.00 | 45 762.00 | 107 677.00 | 153 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 55 672.00 | 145 328.00 | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 675.00 | 394 675.00 | | 394 675.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 301.00 | 185 296.00 | 253 005.00 | 438 301.00 |