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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 383.00 | 12 994.00 | 10 389.00 | 23 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 851.00 | 162 994.00 | 3 495 857.00 | 3 658 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
BZ Autres créances | 247 527.00 | | 247 527.00 | 247 527.00 |
CF Disponibilités | 1 683 596.00 | | 1 683 596.00 | 1 683 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 017.00 | | 2 015 017.00 | 2 015 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 869.00 | 162 994.00 | 5 510 875.00 | 5 673 869.00 |
CU Autres participations | 3 623 600.00 | 150 000.00 | 3 473 600.00 | 3 623 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 1 782 690.00 | 1 459 632.00 | | 1 782 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 110.00 | 323 058.00 | | 302 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 600.00 | 5 003 490.00 | | 5 305 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36 668.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 940.00 | 30 180.00 | | 128 940.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 3 330.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | 88 177.00 | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 875.00 | 5 091 667.00 | | 5 510 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 647.00 | | 428 647.00 | 428 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 647.00 | | 428 647.00 | 428 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 225 946.00 | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 225 946.00 | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | 182 400.00 | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | 182 400.00 | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 000.00 | 43 546.00 | | 394 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 210.00 | 946 154.00 | | 942 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 100.00 | 623 096.00 | | 640 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 110.00 | 323 058.00 | | 302 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 268.00 | | 810.00 | 4 341 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 226.00 | 3 635 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 226.00 | 3 658 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | | 810.00 | 22 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 694.00 | | | 4 318 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 4 707.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 4 707.00 | | 8 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 83 895.00 | 83 895.00 | 8.00 | 83 895.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 290.00 | 343 290.00 | | 343 290.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |