| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 8 287.00 | 14 286.00 | 22 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 094.00 | | 584 094.00 | 584 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 268.00 | 158 287.00 | 4 182 981.00 | 4 341 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BZ Autres créances | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
CF Disponibilités | 616 254.00 | | 616 254.00 | 616 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 686.00 | | 908 686.00 | 908 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 954.00 | 158 287.00 | 5 091 667.00 | 5 249 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 094.00 | | | 584 094.00 |
CU Autres participations | 3 734 600.00 | 150 000.00 | 3 584 600.00 | 3 734 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 1 459 632.00 | 852 821.00 | | 1 459 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 058.00 | 606 810.00 | | 323 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 490.00 | 4 680 432.00 | | 5 003 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 668.00 | 145 685.00 | | 36 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | 28 744.00 | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 1 499.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 177.00 | 175 929.00 | | 88 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 667.00 | 4 856 361.00 | | 5 091 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 177.00 | 139 324.00 | | 88 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 337.00 | | 465 337.00 | 465 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 337.00 | | 465 337.00 | 465 337.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 651.00 | 81 099.00 | | 96 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 23 819.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 154.00 | 938 439.00 | | 946 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 096.00 | 331 628.00 | | 623 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 058.00 | 606 810.00 | | 323 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 532.00 | | 8 000.00 | 4 729 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 265.00 | 4 318 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 265.00 | 4 341 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706 959.00 | | 8 000.00 | 4 706 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 094.00 | 584 094.00 | | 584 094.00 |
UX Autres créances clients | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 527.00 | 876 527.00 | | 876 527.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |