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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 945.00 | | 378 945.00 | 378 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 945.00 | 150 000.00 | 4 137 945.00 | 4 287 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 072.00 | | 327 072.00 | 327 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 016.00 | 150 000.00 | 4 465 016.00 | 4 615 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 945.00 | | | 378 945.00 |
CU Autres participations | 3 909 000.00 | 150 000.00 | 3 759 000.00 | 3 909 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 341 618.00 | 198 665.00 | | 341 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 203.00 | 422 577.00 | | 511 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 621.00 | 3 842 042.00 | | 4 073 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 353.00 | 354 439.00 | | 253 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 328.00 | 44 437.00 | | 89 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 085.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 38 340.00 | | 23 594.00 |
EA Autres dettes | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 395.00 | 438 301.00 | | 391 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 016.00 | 4 280 343.00 | | 4 465 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 901.00 | 185 296.00 | | 245 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 513.00 | | 332 513.00 | 332 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 513.00 | | 332 513.00 | 332 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 553.00 | 79 029.00 | | 79 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | 21 726.00 | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 686.00 | 919 382.00 | | 808 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 482.00 | 496 805.00 | | 297 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 203.00 | 422 577.00 | | 511 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 742.00 | | 145 203.00 | 4 142 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 287 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 287 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 742.00 | | 145 203.00 | 4 142 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 945.00 | 378 945.00 | | 378 945.00 |
UX Autres créances clients | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 202.00 | 107 709.00 | 145 493.00 | 253 202.00 |
VI Groupe et associés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 598.00 | 458 598.00 | | 458 598.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 394.00 | 245 901.00 | 145 493.00 | 391 394.00 |