|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 3 773.00 | 18 801.00 | 22 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 959.00 | | 797 959.00 | 797 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 532.00 | 153 773.00 | 4 575 760.00 | 4 729 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 601.00 | | 280 601.00 | 280 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 133.00 | 153 773.00 | 4 856 361.00 | 5 010 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 959.00 | | | 797 959.00 |
CU Autres participations | 3 909 000.00 | 150 000.00 | 3 759 000.00 | 3 909 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 852 821.00 | 341 618.00 | | 852 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 810.00 | 511 203.00 | | 606 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 432.00 | 4 073 621.00 | | 4 680 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 685.00 | 253 353.00 | | 145 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 328.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | 23 594.00 | | 28 744.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 25 119.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 929.00 | 391 395.00 | | 175 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 361.00 | 4 465 016.00 | | 4 856 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 324.00 | 245 901.00 | | 139 324.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 368.00 | | 371 368.00 | 371 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 368.00 | | 371 368.00 | 371 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 629.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 099.00 | 79 553.00 | | 81 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | 19 745.00 | | 23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 439.00 | 808 686.00 | | 938 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 628.00 | 297 482.00 | | 331 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 810.00 | 511 203.00 | | 606 810.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 945.00 | | 441 587.00 | 4 287 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 729 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 945.00 | | 419 014.00 | 4 287 945.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 959.00 | 797 959.00 | | 797 959.00 |
UX Autres créances clients | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 607.00 | 109 002.00 | 36 605.00 | 145 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 064.00 | 883 064.00 | | 883 064.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 929.00 | 139 324.00 | 36 605.00 | 175 929.00 |