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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 215.00 | 1 735.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 875.00 | 215.00 | 807 660.00 | 807 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BZ Autres créances | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CF Disponibilités | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 753.00 | 215.00 | 929 538.00 | 929 753.00 |
CU Autres participations | 803 925.00 | | 803 925.00 | 803 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 739.00 | 449 656.00 | | 504 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 408.00 | 115 276.00 | | 118 408.00 |
DL TOTAL (I) | 830 057.00 | 771 841.00 | | 830 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 030.00 | 107 820.00 | | 60 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 7 165.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | 27 186.00 | | 34 442.00 |
EA Autres dettes | | 10 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 481.00 | 152 269.00 | | 99 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 538.00 | 924 110.00 | | 929 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 481.00 | 152 269.00 | | 99 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 961.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 415.00 | 299 785.00 | | 327 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 007.00 | 184 510.00 | | 209 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 408.00 | 115 276.00 | | 118 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 875.00 | | 8 000.00 | 799 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 925.00 | | 8 000.00 | 795 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 195.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 195.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |