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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 1 009.00 | 5 047.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 981.00 | 1 009.00 | 806 972.00 | 807 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CF Disponibilités | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 709.00 | 1 009.00 | 1 030 700.00 | 1 031 709.00 |
CU Autres participations | 799 925.00 | | 799 925.00 | 799 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 954.00 | 583 147.00 | | 649 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | 126 807.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 972 713.00 | 916 864.00 | | 972 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 5 412.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 49 146.00 | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 10 000.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 988.00 | 64 558.00 | | 57 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 700.00 | 981 422.00 | | 1 030 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 988.00 | 64 558.00 | | 57 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 035.00 | | 350 035.00 | 350 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 035.00 | | 350 035.00 | 350 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 540.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 007.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 108.00 | 415 418.00 | | 430 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 260.00 | 288 611.00 | | 314 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 849.00 | 126 807.00 | | 115 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 925.00 | | 6 056.00 | 805 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 799 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 807 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 925.00 | | | 803 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |