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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 084.00 | 6 636.00 | 24 448.00 | 31 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 233.00 | 6 636.00 | 1 526 597.00 | 1 533 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
CF Disponibilités | 4 001 060.00 | | 4 001 060.00 | 4 001 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 987.00 | | 4 117 987.00 | 4 117 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 220.00 | 6 636.00 | 5 644 584.00 | 5 651 220.00 |
CU Autres participations | 1 500 149.00 | | 1 500 149.00 | 1 500 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 136.00 | 705 803.00 | | 867 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 153.00 | 221 334.00 | | 4 321 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 199.00 | 1 134 046.00 | | 5 395 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | 20 228.00 | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 627.00 | 8 175.00 | | 44 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 10 058.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 018.00 | 50 440.00 | | 151 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 385.00 | 88 901.00 | | 249 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 584.00 | 1 222 948.00 | | 5 644 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 369.00 | 73 301.00 | | 225 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 588.00 | | 308 588.00 | 308 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 588.00 | | 308 588.00 | 308 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516 939.00 | | | 5 516 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516 939.00 | | | 5 516 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 715.00 | | | 816 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 295.00 | | | 823 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693 644.00 | | | 4 693 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 458.00 | 8 423.00 | | 128 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 615.00 | 588 447.00 | | 5 827 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 462.00 | 367 113.00 | | 1 506 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 153.00 | 221 334.00 | | 4 321 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 818.00 | | 1 526 438.00 | 832 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 776.00 | 1 500 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 023.00 | 1 533 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 667.00 | 31 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 313.00 | | 26 438.00 | 25 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 925.00 | | 1 500 000.00 | 799 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 7 193.00 | 9 308.00 | 8 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 413.00 | 996.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 6 780.00 | 8 312.00 | 8 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VC Groupe et associés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 682.00 | 9 665.00 | 24 016.00 | 33 682.00 |
VI Groupe et associés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 385.00 | 225 369.00 | 24 016.00 | 249 385.00 |