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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 583.00 | 6 997.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 313.00 | 8 168.00 | 17 145.00 | 25 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 818.00 | 8 751.00 | 824 067.00 | 832 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BZ Autres créances | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CF Disponibilités | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 881.00 | | 398 881.00 | 398 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 699.00 | 8 751.00 | 1 222 948.00 | 1 231 699.00 |
CU Autres participations | 799 925.00 | | 799 925.00 | 799 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 803.00 | 649 954.00 | | 705 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 334.00 | 115 849.00 | | 221 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 046.00 | 972 713.00 | | 1 134 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 7 143.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | 39 019.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | | 11 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 901.00 | 57 988.00 | | 88 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 948.00 | 1 030 700.00 | | 1 222 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 301.00 | 57 988.00 | | 73 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 5 986.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 447.00 | 430 108.00 | | 588 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 113.00 | 314 260.00 | | 367 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 334.00 | 115 849.00 | | 221 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 981.00 | | 24 837.00 | 807 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 580.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | 19 257.00 | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 925.00 | | | 799 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 7 742.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 7 159.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 228.00 | 4 628.00 | 15 601.00 | 20 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 286.00 | 190 286.00 | | 190 286.00 |
VW T.V.A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 901.00 | 73 301.00 | 15 601.00 | 88 901.00 |