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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 084.00 | 13 095.00 | 17 989.00 | 31 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 433.00 | 13 095.00 | 1 530 338.00 | 1 543 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
CF Disponibilités | 3 753 802.00 | | 3 753 802.00 | 3 753 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 646.00 | | 3 888 646.00 | 3 888 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 079.00 | 13 095.00 | 5 418 984.00 | 5 432 079.00 |
CU Autres participations | 1 510 349.00 | | 1 510 349.00 | 1 510 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 128 289.00 | 867 136.00 | | 5 128 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 904.00 | 4 321 153.00 | | -30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 295.00 | 5 395 199.00 | | 5 304 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019.00 | 39 092.00 | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 627.00 | 44 627.00 | | 60 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 14 648.00 | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | 151 018.00 | | 20 714.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 689.00 | 249 385.00 | | 114 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 984.00 | 5 644 584.00 | | 5 418 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 387.00 | 225 369.00 | | 100 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 516 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 516 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 693 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 031.00 | 5 827 615.00 | | 224 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 935.00 | 1 506 462.00 | | 254 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 904.00 | 4 321 153.00 | | -30 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 233.00 | | 10 200.00 | 1 533 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 149.00 | | 10 200.00 | 1 500 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 6 459.00 | | 6 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 6 459.00 | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 016.00 | 9 714.00 | 14 302.00 | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 689.00 | 100 387.00 | 14 302.00 | 114 689.00 |