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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 373.00 | 626.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 292.00 | 42 071.00 | 47 220.00 | 89 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 787.00 | 46 444.00 | 55 342.00 | 101 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
072 Créances – Autres | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 632.00 | | 357 632.00 | 357 632.00 |
110 Total général Actif | 459 419.00 | 46 444.00 | 412 974.00 | 459 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 009.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |