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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 276.00 | 39 441.00 | 6 835.00 | 46 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 771.00 | 44 441.00 | 20 330.00 | 64 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
BZ Autres créances | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
CF Disponibilités | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 299.00 | | 423 299.00 | 423 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 071.00 | 44 441.00 | 443 630.00 | 488 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 630.00 | | | 443 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 636.00 | | 2 136.00 | 62 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 2 136.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 335.00 | 6 106.00 | | 38 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | 6 106.00 | | 33 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 826.00 | 371 331.00 | 1 495.00 | 372 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |