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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840.00 | 5 723.00 | 6 116.00 | 11 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 369.00 | 43 472.00 | 27 897.00 | 71 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 704.00 | 49 195.00 | 41 509.00 | 90 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
BZ Autres créances | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 263.00 | 49 195.00 | 476 068.00 | 525 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 772.00 | | 37 008.00 | 64 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 90 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | 71 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 840.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | | 36 168.00 | 46 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 441.00 | 15 829.00 | 11 074.00 | 44 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 723.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 441.00 | 15 105.00 | 11 074.00 | 39 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 620.00 | 410 125.00 | 1 495.00 | 411 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 703.00 | 292 703.00 | | 292 703.00 |