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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 840.00 | 6 000.00 | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 47 595.00 | 6 864.00 | 54 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 526.00 | 48 435.00 | 21 091.00 | 69 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 294.00 | | 243 294.00 | 243 294.00 |
BZ Autres créances | 223 472.00 | | 223 472.00 | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 653.00 | | 510 653.00 | 510 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 180.00 | 48 435.00 | 531 744.00 | 580 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
DL TOTAL (I) | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 560.00 | | | 333 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 744.00 | | | 531 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 560.00 | | | 333 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 705.00 | | 3 822.00 | 90 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 69 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 54 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | | 3 090.00 | 71 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 732.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 7 587.00 | 8 347.00 | 49 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 117.00 | 5 000.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 472.00 | 7 471.00 | 3 347.00 | 43 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 282.00 | 479 055.00 | 2 227.00 | 481 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 561.00 | 333 561.00 | | 333 561.00 |