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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 140.00 | 33 335.00 | 10 805.00 | 44 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 635.00 | 38 335.00 | 24 300.00 | 62 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BZ Autres créances | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
CF Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 529.00 | | 351 529.00 | 351 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 165.00 | 38 335.00 | 375 829.00 | 414 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 62 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 44 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 5 190.00 | 300.00 | 33 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 5 190.00 | 300.00 | 28 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
VP Divers | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 168.00 | 328 673.00 | 1 495.00 | 330 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |