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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 436.00 | 15 344.00 | 13 092.00 | 28 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 601.00 | 23 857.00 | 171 744.00 | 195 601.00 |
BT Marchandises | 267 068.00 | | 267 068.00 | 267 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 670.00 | 23 857.00 | 528 813.00 | 552 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 344.00 | | | 236 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 555.00 | | | 474 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 813.00 | | | 528 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 571.00 | | 1 343 571.00 | 1 343 571.00 |
FG Production vendue services | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 356.00 | | 1 347 356.00 | 1 347 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 417.00 | | | 1 347 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 847.00 | | | 1 336 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 601.00 | | | 195 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 2 796.00 | | 21 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 2 796.00 | | 12 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
VI Groupe et associés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 435.00 | 74 783.00 | 13 652.00 | 88 435.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 555.00 | 453 837.00 | 20 718.00 | 474 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ST Autres comptes | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 721.00 | | | 242 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 263.00 | | | 89 263.00 |