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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 24 392.00 | 6 893.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 450.00 | 32 906.00 | 165 545.00 | 198 450.00 |
BT Marchandises | 365 950.00 | | 365 950.00 | 365 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 811.00 | | 394 811.00 | 394 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 261.00 | 32 906.00 | 560 356.00 | 593 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DL TOTAL (I) | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 143.00 | | | 347 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 356.00 | | | 560 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 752.00 | | | 339 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 645.00 | | 1 290 645.00 | 1 290 645.00 |
FG Production vendue services | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 444.00 | | 1 295 444.00 | 1 295 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 164.00 | | | 1 303 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 903.00 | | | 1 263 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 657.00 | | 794.00 | 197 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | | 794.00 | 30 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 647.00 | 3 259.00 | | 29 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 3 259.00 | | 21 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 1 331.00 | 13 652.00 | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 143.00 | 339 752.00 | 7 391.00 | 347 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 987.00 | | | 87 987.00 |