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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 27 522.00 | 3 764.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 010.00 | 36 035.00 | 160 976.00 | 197 010.00 |
BT Marchandises | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 355.00 | 36 035.00 | 505 320.00 | 541 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 595.00 | | | -42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 320.00 | | | 505 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 770.00 | | | 326 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 411.00 | | 415 411.00 | 415 411.00 |
FG Production vendue services | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 253.00 | | 430 253.00 | 430 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 011.00 | | | 456 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 605.00 | | | 498 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 595.00 | | | -42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 197 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | 3 129.00 | | 32 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 3 129.00 | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VP Divers | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 127.00 | 37 915.00 | 12 212.00 | 50 127.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 702.00 | 326 770.00 | 7 933.00 | 334 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 913.00 | | | 67 913.00 |