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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 21 134.00 | 9 358.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 657.00 | 29 647.00 | 168 010.00 | 197 657.00 |
BT Marchandises | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 703.00 | | 365 703.00 | 365 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 359.00 | 29 647.00 | 533 712.00 | 563 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 073.00 | | | 366 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 025.00 | | | 540 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 704.00 | | | 349 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 980.00 | | 1 508 980.00 | 1 508 980.00 |
FG Production vendue services | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 748.00 | | 1 516 748.00 | 1 516 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 354.00 | | | 1 612 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 520.00 | | | 1 575 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 991.00 | | 666.00 | 196 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | | 666.00 | 29 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 560.00 | 3 087.00 | | 26 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 3 087.00 | | 18 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
VI Groupe et associés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 821.00 | 7 169.00 | 13 652.00 | 20 821.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 760.00 | 343 391.00 | 16 369.00 | 359 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 433.00 | | | 99 433.00 |