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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 825.00 | 18 047.00 | 11 778.00 | 29 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 991.00 | 26 560.00 | 170 430.00 | 196 991.00 |
BT Marchandises | 456 418.00 | | 456 418.00 | 456 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 228.00 | | 560 228.00 | 560 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 219.00 | 26 560.00 | 730 659.00 | 757 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DL TOTAL (I) | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 541.00 | | | 593 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 659.00 | | | 730 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 382.00 | | | 589 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 014.00 | | 1 557 014.00 | 1 557 014.00 |
FG Production vendue services | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 255.00 | | 1 560 255.00 | 1 560 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 255.00 | | | 1 560 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 395.00 | | | 1 477 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 601.00 | | 1 390.00 | 195 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | 1 390.00 | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 2 703.00 | | 23 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | 2 703.00 | | 15 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 094.00 | 359 094.00 | | 359 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 511.00 | 80 859.00 | 13 652.00 | 94 511.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 541.00 | 589 382.00 | 4 158.00 | 593 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 293.00 | | | 89 293.00 |