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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 456.00 | 122.00 | 578.00 |
AN Terrains | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
AP Constructions | 5 191 524.00 | 495 477.00 | 4 696 047.00 | 5 191 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880 595.00 | 868 868.00 | 3 011 727.00 | 3 880 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 881.00 | 118 891.00 | 392 990.00 | 511 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963 645.00 | 1 488 076.00 | 8 475 569.00 | 9 963 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 197.00 | | 406 197.00 | 406 197.00 |
BZ Autres créances | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CF Disponibilités | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 845.00 | | 1 002 845.00 | 1 002 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 489.00 | 1 488 076.00 | 9 478 413.00 | 10 966 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 655.00 | -932 916.00 | | -991 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 595.00 | -58 739.00 | | 403 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 535.00 | 287 610.00 | | 263 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 476.00 | 1 275 955.00 | | 1 655 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 420.00 | 6 788 137.00 | | 5 876 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 664.00 | 1 397 165.00 | | 1 422 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 753.00 | 250 170.00 | | 422 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 165.00 | 89 979.00 | | 96 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 938.00 | 9 279 953.00 | | 7 822 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 413.00 | 10 555 908.00 | | 9 478 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 262.00 | 768 854.00 | | 719 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 286.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 667.00 | 768 568.00 | | 714 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 664.00 | | 1 422 664.00 | 1 422 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 753.00 | 422 753.00 | | 422 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 876 420.00 | 871 219.00 | 3 648 276.00 | 5 876 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 768.00 | 580 768.00 | | 580 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 768.00 | 580 768.00 | | 580 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 938.00 | 1 395 073.00 | 5 070 940.00 | 7 822 938.00 |