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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
AP Constructions | 5 511 818.00 | 1 298 215.00 | 4 213 603.00 | 5 511 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163 131.00 | 2 306 471.00 | 1 856 661.00 | 4 163 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 696.00 | 289 719.00 | 231 977.00 | 521 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 576 291.00 | 3 899 368.00 | 6 676 923.00 | 10 576 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 672.00 | 2 410.00 | 768 262.00 | 770 672.00 |
BZ Autres créances | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
CF Disponibilités | 273 316.00 | | 273 316.00 | 273 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 299.00 | 2 410.00 | 1 261 889.00 | 1 264 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 590.00 | 3 901 777.00 | 7 938 813.00 | 11 840 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DG Autres réserves | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
DH Report à nouveau | | -179 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 006.00 | 437 957.00 | | 307 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 967.00 | 218 514.00 | | 218 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 497.00 | 2 456 840.00 | | 2 645 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 449.00 | 3 994 705.00 | | 3 404 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 368.00 | 1 338 166.00 | | 1 336 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 453.00 | 481 247.00 | | 395 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 044.00 | 159 473.00 | | 157 044.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 293 315.00 | 5 973 807.00 | | 5 293 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 813.00 | 8 430 647.00 | | 7 938 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 003.00 | | 3 916 003.00 | 3 916 003.00 |
FG Production vendue services | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 627.00 | | 4 165 627.00 | 4 165 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 571.00 | 767.00 | | 49 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 530.00 | 24 075.00 | | 25 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 101.00 | 24 842.00 | | 75 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 101.00 | 24 842.00 | | 75 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 391.00 | 88 596.00 | | 119 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 880.00 | 4 162 589.00 | | 4 244 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 874.00 | 3 724 631.00 | | 3 937 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 006.00 | 437 957.00 | | 307 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 969.00 | 828 424.00 | | 3 070 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 006.00 | 828 424.00 | | 3 066 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 368.00 | | 1 336 368.00 | 1 336 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404 449.00 | 993 153.00 | 2 411 296.00 | 3 404 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 191.00 | 929 191.00 | | 929 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 191.00 | 929 191.00 | | 929 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 315.00 | 1 545 651.00 | 3 747 664.00 | 5 293 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |