| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
AP Constructions | 5 191 524.00 | 755 721.00 | 4 435 803.00 | 5 191 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 534.00 | 1 331 128.00 | 2 597 405.00 | 3 928 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 213.00 | 176 989.00 | 335 225.00 | 512 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 137.00 | 2 268 801.00 | 7 870 336.00 | 10 139 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 752.00 | 2 410.00 | 511 343.00 | 513 752.00 |
BZ Autres créances | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CF Disponibilités | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 776.00 | 2 410.00 | 921 366.00 | 923 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 913.00 | 2 271 211.00 | 8 791 702.00 | 11 062 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 060.00 | -991 655.00 | | -588 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 427.00 | 403 595.00 | | 408 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 469.00 | 263 535.00 | | 239 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 837.00 | 1 655 476.00 | | 2 039 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 250.00 | 5 876 420.00 | | 4 935 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 796.00 | 1 422 664.00 | | 1 444 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 305.00 | 422 753.00 | | 291 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 96 165.00 | | 78 986.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 751 865.00 | 7 822 938.00 | | 6 751 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 702.00 | 9 478 413.00 | | 8 791 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 076.00 | 780 725.00 | | 1 488 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 122.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 235.00 | 780 603.00 | | 1 483 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 841.00 | 122.00 | | 4 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 483 235.00 | 780 603.00 | | 1 483 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 076.00 | 780 725.00 | | 1 488 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 076.00 | 780 725.00 | | 1 488 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 796.00 | 1 444 796.00 | | 1 444 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 305.00 | 291 305.00 | | 291 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935 250.00 | 1 470 464.00 | 2 740 286.00 | 4 935 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 260.00 | | | 643 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 260.00 | | | 643 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 865.00 | 3 287 079.00 | 2 740 286.00 | 6 751 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |