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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
AP Constructions | 5 318 744.00 | 1 022 326.00 | 4 296 418.00 | 5 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 224.00 | 1 808 881.00 | 2 243 343.00 | 4 052 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 696.00 | 234 799.00 | 286 897.00 | 521 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 425.00 | 3 070 969.00 | 7 371 455.00 | 10 442 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 978.00 | 2 410.00 | 691 569.00 | 693 978.00 |
BZ Autres créances | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CF Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 601.00 | 2 410.00 | 1 059 191.00 | 1 061 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 026.00 | 3 073 379.00 | 8 430 647.00 | 11 504 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 632.00 | | | -179 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 957.00 | | | 437 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 840.00 | | | 2 456 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 705.00 | | | 3 994 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 166.00 | | | 1 338 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 807.00 | | | 5 973 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 647.00 | | | 8 430 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 366.00 | | | 1 593 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 137.00 | | 442 250.00 | 10 139 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 962.00 | 10 442 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 962.00 | 10 437 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134 174.00 | | 442 250.00 | 10 134 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 801.00 | 802 168.00 | | 2 268 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 838.00 | 802 168.00 | | 2 263 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 247.00 | 481 247.00 | | 481 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 691 087.00 | 691 087.00 | | 691 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994 705.00 | 952 930.00 | 2 731 275.00 | 3 994 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 166.00 | | 1 338 166.00 | 1 338 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 711.00 | | | 936 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 101.00 | 866 101.00 | | 866 101.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 807.00 | 1 593 866.00 | 4 069 441.00 | 5 973 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |