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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
AP Constructions | 5 399 241.00 | 1 535 828.00 | 3 863 413.00 | 5 399 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 517.00 | 2 280 427.00 | 1 285 090.00 | 3 565 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 696.00 | 315 785.00 | 205 911.00 | 521 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
AX Avances et acomptes | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 100.00 | 4 137 002.00 | 6 102 098.00 | 10 239 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 116.00 | 3 109.00 | 800 008.00 | 803 116.00 |
BZ Autres créances | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CF Disponibilités | 203 599.00 | | 203 599.00 | 203 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 897.00 | 3 109.00 | 1 232 789.00 | 1 235 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 997.00 | 4 140 110.00 | 7 334 887.00 | 11 474 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 267.00 | 12 916.00 | | 28 267.00 |
DG Autres réserves | 220 264.00 | 126 609.00 | | 220 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 033.00 | 307 006.00 | | 474 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 437.00 | 218 967.00 | | 193 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 000.00 | 2 645 497.00 | | 2 896 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 230.00 | 3 404 449.00 | | 2 613 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 533.00 | 1 336 368.00 | | 1 335 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 377.00 | 395 453.00 | | 286 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 745.00 | 157 044.00 | | 203 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 887.00 | 5 293 315.00 | | 4 438 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 887.00 | 7 938 813.00 | | 7 334 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 95.00 | 95.00 | |
FD Production vendue biens | 4 127 285.00 | | 4 127 285.00 | 4 127 285.00 |
FG Production vendue services | 399 523.00 | | 399 523.00 | 399 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 808.00 | 95.00 | 4 526 903.00 | 4 526 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 735.00 | 49 571.00 | | 58 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 265.00 | 75 101.00 | | 84 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 344.00 | 75 101.00 | | -175 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 346.00 | 119 391.00 | | 184 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 298.00 | 4 244 880.00 | | 4 642 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 265.00 | 3 937 874.00 | | 4 168 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 033.00 | 307 006.00 | | 474 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 368.00 | 782 911.00 | 545 277.00 | 3 899 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 405.00 | 782 911.00 | 545 277.00 | 3 894 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 533.00 | 1 335 533.00 | | 1 335 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 377.00 | 286 377.00 | | 286 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 230.00 | 937 624.00 | 1 636 123.00 | 2 613 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 596.00 | 952 596.00 | | 952 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 596.00 | 952 596.00 | | 952 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 887.00 | 2 763 280.00 | 1 636 123.00 | 4 438 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |