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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 640.00 | | 2 091 640.00 | 2 091 640.00 |
CU Autres participations | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 273.00 | | | 201 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
DL TOTAL (I) | 367 640.00 | | | 367 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 178.00 | | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 845.00 | | | 642 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 982.00 | | | 1 046 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 822.00 | | | 1 723 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 640.00 | | | 2 091 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 060.00 | | | 1 219 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 624.00 | | | -14 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 826.00 | | | 315 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 982.00 | 1 046 982.00 | | 1 046 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 822.00 | 1 219 060.00 | 504 763.00 | 1 723 822.00 |