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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 923.00 | | 2 143 923.00 | 2 143 923.00 |
CU Autres participations | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 501.00 | | | 1 078 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 988.00 | | | 1 119 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 909.00 | | | 883 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 734.00 | | | 1 023 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 923.00 | | | 2 143 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 734.00 | | | 1 023 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 395.00 | | | 163 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195.00 | 200.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 200.00 | 195.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 909.00 | 883 909.00 | | 883 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 734.00 | 1 023 734.00 | | 1 023 734.00 |