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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 502.00 | | 2 107 502.00 | 2 107 502.00 |
CU Autres participations | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 920 188.00 | | | 920 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 601.00 | | | 1 079 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 195.00 | | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 899.00 | | | 783 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 706.00 | | | 1 027 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 502.00 | | | 2 107 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 542.00 | | | 953 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 195.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 899.00 | 783 899.00 | | 783 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 506.00 | 146 342.00 | 74 164.00 | 220 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 706.00 | 953 542.00 | 74 164.00 | 1 027 706.00 |