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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 046.00 | | 2 049 046.00 | 2 049 046.00 |
CU Autres participations | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 731 749.00 | | | 731 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
DL TOTAL (I) | 921 288.00 | | | 921 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 398.00 | | | 873 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 566.00 | | | 1 127 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 046.00 | | | 2 049 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 402.00 | | | 1 053 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 795.00 | | | 349 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 192.00 | 190.00 | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 398.00 | 873 398.00 | | 873 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 506.00 | 146 342.00 | 74 164.00 | 220 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 566.00 | 1 053 402.00 | 74 164.00 | 1 127 566.00 |