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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 042.00 | | 2 102 042.00 | 2 102 042.00 |
CU Autres participations | 2 041 938.00 | | 2 041 938.00 | 2 041 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 366 540.00 | | | 366 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
DL TOTAL (I) | 514 311.00 | | | 514 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 763.00 | | | 504 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168.00 | | | 1 048 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 541.00 | | | 1 587 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 042.00 | | | 2 102 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 190.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 190.00 | 178.00 | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 168.00 | 1 048 168.00 | | 1 048 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 763.00 | 140 189.00 | 364 574.00 | 504 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 541.00 | 1 222 967.00 | 364 574.00 | 1 587 541.00 |