| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 14 505.00 | 14 357.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 459.00 | 14 505.00 | 123 954.00 | 138 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
110 Total général Actif | 239 978.00 | 14 505.00 | 225 473.00 | 239 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
252 Charges sociales | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |