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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 29 157.00 | 12 493.00 | 41 649.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 849.00 | 29 157.00 | 122 693.00 | 151 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
084 Disponibilités | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
110 Total général Actif | 263 739.00 | 29 157.00 | 234 582.00 | 263 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
252 Charges sociales | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |